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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 288,827,268.04
份額凈值(元) 0.6570
累計凈值(元) 0.6570
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 264,602,793.89 90.07%
債券 10,031,000 3.41%
銀行存款 15,125,133.47 5.15%
其他 4010201.63 1.37%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 99,504,401.1 34.45%
金融業 85,274,594.31 29.52%
房地產業 23,395,746.3 8.10%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,235,516.5 5.97%
農、林、牧、漁業 11,183,539.2 3.87%
衛生和社會工作 8,744,191.7 3.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,463,832.5 2.58%
建筑業 4,119,882 1.43%
采礦業 3,035,220.2 1.05%
租賃和商務服務業 2,890,875 1.00%
合計 264,602,793.89 91.61%
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