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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 142,004,972.07
份額凈值(元) 1.7710
累計凈值(元) 1.7710
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 127,494,118.91 87.69%
債券 0 0.00%
銀行存款 16,008,690.26 11.01%
其他 1882270.43 1.30%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 73,257,565.24 51.59%
金融業 27,049,463.63 19.05%
房地產業 11,960,622.9 8.42%
衛生和社會工作 7,170,878.73 5.05%
科學研究和技術服務業 5,987,154.36 4.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,893,464.66 1.33%
租賃和商務服務業 39,643.2 0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 46,024.55 0.03%
農、林、牧、漁業 36,596.2 0.03%
批發和零售業 7,788.5 0.01%
合計 127,494,118.91 89.78%
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