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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 281,645,695.37
份額凈值(元) 1.4820
累計凈值(元) 1.4820
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 266,201,136.63 93.49%
債券 500,300 0.18%
銀行存款 16,683,902.81 5.86%
其他 1341786.16 0.47%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 181,787,335.77 64.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,277,698.54 8.97%
金融業 20,885,339.02 7.42%
科學研究和技術服務業 14,155,005.06 5.03%
衛生和社會工作 9,223,038 3.27%
文化、體育和娛樂業 6,200,546 2.20%
教育 5,485,584 1.95%
租賃和商務服務業 3,130,000 1.11%
綜合 50,012.2 0.02%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 266,201,136.63 94.52%
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