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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 582,829,131.7
份額凈值(元) 1.1642
累計凈值(元) 1.1642
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 238,593,237.66 39.53%
債券 20,100,000 3.33%
銀行存款 124,264,247.32 20.59%
其他 220591516.85 36.55%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 109,511,783.96 18.79%
金融業 79,620,791.48 13.66%
房地產業 11,334,206 1.94%
批發和零售業 6,866,921 1.18%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,711,229.85 1.15%
交通運輸、倉儲和郵政業 6,201,430.23 1.06%
建筑業 6,035,640.1 1.04%
農、林、牧、漁業 5,294,811 0.91%
采礦業 1,979,635 0.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,741,562 0.30%
合計 238,593,237.66 40.94%
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