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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,064,033.3
份額凈值(元) 1.1498
累計凈值(元) 1.2498
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 73,996,227.28 26.73%
債券 191,253,800 69.08%
銀行存款 3,249,137.79 1.17%
其他 8357221.64 3.02%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 20,119,950 8.56%
建筑業 17,871,360 7.60%
房地產業 15,135,900 6.44%
批發和零售業 7,370,388.57 3.13%
采礦業 6,440,565.12 2.74%
制造業 3,792,058.28 1.61%
文化、體育和娛樂業 3,266,005.31 1.39%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 73,996,227.28 31.46%
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