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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 42,527,732.1
份額凈值(元) 1.1602
累計凈值(元) 1.2603
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 71,823,810.87 23.37%
債券 230,045,400 74.84%
銀行存款 2,419,120.29 0.79%
其他 3109973.56 1.00%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 38,832,741 14.35%
制造業 22,074,531.48 8.16%
采礦業 2,571,502.6 0.95%
房地產業 2,306,476.36 0.85%
建筑業 2,190,786 0.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,694,552.83 0.63%
租賃和商務服務業 1,094,085 0.40%
交通運輸、倉儲和郵政業 904,374 0.33%
科學研究和技術服務業 154,761.6 0.06%
綜合 0 0.00%
合計 71,823,810.87 26.55%
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