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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 362,708,417.24
份額凈值(元) 0.9836
累計凈值(元) 0.9836
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 344,014,533.11 93.80%
債券 0 0.00%
銀行存款 20,479,732.26 5.58%
其他 2272914.97 0.62%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 118,970,753.31 32.80%
金融業 94,459,686.93 26.04%
建筑業 61,318,761.68 16.91%
制造業 32,549,648.46 8.97%
批發和零售業 19,928,411.69 5.49%
采礦業 9,329,218 2.57%
文化、體育和娛樂業 7,451,475 2.05%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 344,014,533.11 94.85%
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