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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 923,800,042.73
份額凈值(元) 1.5389
累計凈值(元) 1.5389
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 798,618,074.51 85.35%
債券 0 0.00%
銀行存款 130,577,485.2 13.95%
其他 6535388.90 0.70%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 585,413,776.18 63.37%
衛生和社會工作 125,417,989.26 13.58%
批發和零售業 43,880,155.62 4.75%
科學研究和技術服務業 41,793,449.88 4.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,106,125.53 0.23%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 798,618,074.51 86.45%
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