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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 80,534,923.76
份額凈值(元) 1.1234
累計凈值(元) 1.1234
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 76,008,699.97 88.89%
債券 2,642,584.6 3.09%
銀行存款 5,630,914.16 6.58%
其他 1229397.17 1.44%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 26,590,238.83 33.02%
金融業 23,831,703.65 29.59%
合計 16,198,482.9 20.11%
金融 9,532,983.92 11.84%
建筑業 8,922,799.34 11.08%
工業 3,436,212.08 4.27%
能源 3,229,286.9 4.01%
制造業 179,454.47 0.22%
科學研究和技術服務業 158,153.04 0.20%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 121,289.7 0.15%
合計 59,810,217.07 74.27%
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