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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理徐曉杰 張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 433,216,403.69
份額凈值(元) 1.4456
累計凈值(元) 1.4456
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 401,531,314.41 91.43%
債券 0 0.00%
銀行存款 33,789,391.14 7.69%
其他 3846825.89 0.88%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 289,306,928.64 66.78%
衛生和社會工作 54,946,068.3 12.68%
批發和零售業 21,940,334.3 5.06%
科學研究和技術服務業 19,101,260 4.41%
合計 16,230,145.13 3.75%
醫療保健 16,230,145.13 3.75%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 385,301,169.28 88.94%
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