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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
基金代碼006236基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-08-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 16,304,544.88
份額凈值(元) 1.3654
累計凈值(元) 1.3654
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 15,034,833.21 91.22%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,440,829.06 8.74%
其他 5517.13 0.04%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 7,969,687 48.88%
衛生和社會工作 1,909,134 11.71%
房地產業 1,520,465.96 9.33%
金融業 1,436,055.3 8.81%
租賃和商務服務業 957,190.95 5.87%
批發和零售業 569,000 3.49%
建筑業 382,400 2.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 290,900 1.78%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 15,034,833.21 92.21%
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