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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金
基金代碼006643基金類別混合型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-01-30
客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 5,917,109.09
份額凈值(元) 1.0701
累計凈值(元) 1.0701
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 5,358,491.9 88.17%
債券 0 0.00%
銀行存款 634,470.53 10.44%
其他 84321.60 1.39%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,973,898.4 33.36%
金融業 1,836,729.15 31.04%
房地產業 390,738 6.60%
交通運輸、倉儲和郵政業 368,379.4 6.23%
衛生和社會工作 219,996.95 3.72%
農、林、牧、漁業 195,338 3.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 141,433 2.39%
建筑業 58,812 0.99%
租賃和商務服務業 53,370 0.90%
水利、環境和公共設施管理業 44,840 0.76%
合計 5,358,491.9 90.56%
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