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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,390,327,583.93
份額凈值(元) 0.5006
累計凈值(元) 3.3056
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,249,432,490.38 88.30%
債券 863,899.43 0.06%
銀行存款 89,529,878.28 6.33%
其他 75174112.97 5.31%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 867,768,848.81 62.41%
金融業 131,061,296.11 9.43%
房地產業 80,722,198.58 5.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,138,927.43 4.33%
交通運輸、倉儲和郵政業 47,712,882 3.43%
衛生和社會工作 44,890,998.45 3.23%
租賃和商務服務業 13,393,379.4 0.96%
建筑業 3,425,688 0.25%
科學研究和技術服務業 283,133.56 0.02%
綜合 0 0.00%
合計 1,249,432,490.38 89.87%
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