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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 837,459,201.72
份額凈值(元) 1.1908
累計凈值(元) 1.6377
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 767,271,823.68 90.16%
債券 30,093,000 3.54%
銀行存款 40,275,960.22 4.73%
其他 13377269.95 1.57%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 290,114,681.98 34.64%
金融業 240,018,639.26 28.66%
房地產業 72,473,255 8.65%
交通運輸、倉儲和郵政業 49,392,042.1 5.90%
農、林、牧、漁業 32,477,606.2 3.88%
衛生和社會工作 27,676,705.1 3.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,229,180 2.53%
建筑業 12,225,392.4 1.46%
采礦業 8,783,725 1.05%
租賃和商務服務業 8,423,565 1.01%
合計 767,271,823.68 91.62%
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