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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星五年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,100,322,090.63
份額凈值(元) 3.2374
累計凈值(元) 4.2836
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,044,907,294.58 93.60%
債券 500,300 0.04%
銀行存款 61,613,686.43 5.52%
其他 9307943.05 0.84%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 705,785,104.37 64.14%
金融業 136,278,503.12 12.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72,330,624.44 6.57%
衛生和社會工作 44,412,178.8 4.04%
文化、體育和娛樂業 32,588,876.65 2.96%
科學研究和技術服務業 24,310,428.84 2.21%
租賃和商務服務業 22,323,786 2.03%
教育 6,821,202.12 0.62%
綜合 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 1,044,907,294.58 94.96%
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