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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
基金代碼460007基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2009-08-03客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 329,820,302.14
份額凈值(元) 2.0320
累計凈值(元) 2.0320
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 312,092,845.88 92.77%
債券 11,400 0.00%
銀行存款 21,101,570.3 6.27%
其他 3218887.62 0.96%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 242,564,991.84 73.54%
農、林、牧、漁業 40,460,200 12.27%
衛生和社會工作 17,058,100 5.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,596,300 1.70%
房地產業 3,199,500 0.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,706,500 0.82%
教育 357,600 0.11%
金融業 135,536 0.04%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 312,092,845.88 94.63%
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