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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
基金代碼000172基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,297,754,986.04
份額凈值(元) 1.4300
累計凈值(元) 2.4420
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 3,120,753,686.27 94.24%
債券 60,078,000 1.81%
銀行存款 124,758,912.71 3.77%
其他 5759526.63 0.18%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,435,295,905.06 43.52%
金融業 1,041,590,252.72 31.58%
房地產業 148,887,919.51 4.51%
交通運輸、倉儲和郵政業 92,786,584.06 2.81%
批發和零售業 86,974,847.72 2.64%
建筑業 78,727,825.36 2.39%
農、林、牧、漁業 74,833,644.32 2.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 47,295,595.43 1.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,349,710.42 1.07%
水利、環境和公共設施管理業 26,562,474.84 0.81%
合計 3,120,753,686.27 94.63%
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