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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 196,754,004.13
份額凈值(元) 1.1517
累計凈值(元) 1.1517
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 171,262,440.31 86.65%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,722,539.4 1.88%
其他 22657723.69 11.47%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 73,444,797.73 37.33%
金融業 59,937,543.84 30.46%
房地產業 9,883,821 5.02%
批發和零售業 7,191,178.2 3.65%
建筑業 4,375,330 2.22%
農、林、牧、漁業 4,242,236.8 2.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,126,568 1.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,612,839.78 1.33%
采礦業 1,831,205.92 0.93%
文化、體育和娛樂業 1,808,741 0.92%
合計 171,262,440.31 87.04%
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