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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 244,549,655.46
份額凈值(元) 1.1117
累計凈值(元) 1.1117
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 231,348,941.14 92.95%
債券 0 0.00%
銀行存款 16,339,098.76 6.56%
其他 1202020.21 0.49%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 140,129,512.04 57.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,674,344.22 13.77%
農、林、牧、漁業 18,274,792 7.47%
金融業 11,875,440.8 4.86%
衛生和社會工作 10,378,741.48 4.24%
文化、體育和娛樂業 5,511,630 2.25%
批發和零售業 4,657,725.5 1.90%
水利、環境和公共設施管理業 3,824,518.85 1.56%
教育 2,233,212 0.91%
科學研究和技術服務業 746,618.25 0.31%
合計 231,348,941.14 94.60%
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