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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 76,115,695.96
份額凈值(元) 0.9262
累計凈值(元) 0.9262
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 61,969,772.86 80.12%
債券 0 0.00%
銀行存款 9,813,887.58 12.69%
其他 5562784.12 7.19%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
工業 11,660,875.27 15.32%
消費者非必需品 9,545,609.03 12.54%
金融 7,821,817.49 10.28%
消費者常用品 6,346,980.22 8.34%
醫療保健 5,896,969 7.75%
信息技術 5,114,479.21 6.72%
基礎材料 5,087,887.08 6.68%
房地產 3,804,538.9 5.00%
公用事業 3,231,830.92 4.25%
能源 1,962,904.8 2.58%
合計 61,969,772.86 81.42%
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