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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,371,177.31
份額凈值(元) 1.1695
累計凈值(元) 1.1695
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,387,368,392.5 94.20%
債券 30,039,000 2.04%
銀行存款 50,603,219.47 3.44%
其他 4848884.49 0.32%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 928,320,617.16 63.36%
金融業 105,591,379.25 7.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 79,061,075.57 5.40%
批發和零售業 58,495,954.2 3.99%
房地產業 51,108,300.22 3.49%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,508,660.19 2.22%
文化、體育和娛樂業 31,490,858.04 2.15%
建筑業 25,163,053.08 1.72%
采礦業 24,658,723.87 1.68%
交通運輸、倉儲和郵政業 18,705,632.18 1.28%
合計 1,387,368,392.5 94.69%
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