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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,871,400,938.02
份額凈值(元) 1.4440
累計凈值(元) 1.9910
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,763,959,545.82 93.14%
債券 50,065,000 2.64%
銀行存款 62,742,544.98 3.31%
其他 17153860.16 0.91%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,183,354,315.4 63.23%
金融業 150,464,375.12 8.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 94,382,624.59 5.04%
批發和零售業 82,991,958.5 4.43%
房地產業 68,763,409.14 3.67%
文化、體育和娛樂業 39,953,250.12 2.13%
建筑業 32,116,941.06 1.72%
采礦業 27,833,736.57 1.49%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,612,984.63 1.32%
水利、環境和公共設施管理業 21,456,059.77 1.15%
合計 1,763,959,545.82 94.26%
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