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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼006286基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-10-10客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 67,437,982.32
份額凈值(元) 1.3261
累計凈值(元) 1.3261
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 149,927 0.17%
債券 500,300 0.57%
銀行存款 4,220,268.45 4.82%
其他 82634202.97 94.44%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
金融業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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